辽宁省城市建设改造项目办公室2017年度部门决算


辽宁省城市建设改造项目办公室2017年度部门决算


   


第一部分    辽宁省城市建设改造项目办公室概述

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省城市建设改造项目办公室2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省城市建设改造项目办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词说明

 

第一部分 辽宁省城市建设改造项目办公室概述

 

一、主要职责

辽宁省城市建设改造项目办公室为正处级建制,行政主管部门为辽宁省住房和城乡建设厅。其主要职责:为辽宁省城市建设改造提供服务,利用国际金融机构和外国政府优惠贷款,进行城市建设改造项目的前期准备,综合调研、项目可行性论证及信息咨询等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省城市建设改造项目办公室2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.辽宁省城市建设改造项目办公室

 

第二部分 辽宁省城市建设改造项目办公室2017年度部门决算公开报表

第三部分 辽宁省城市建设改造项目办公室2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)2017年收入总计505.07万元。

2016年收入486.3万元。2017年与2016年收入相比增加18.77万元,增长3.86%,增加的原因是养老保险缴费后财政拔款增加。

2017年收入包括:

1.2017财政拨款收入487.50万元,其中:公共预算财政拨款收入487.50万元,政府性基金收入0万元。

2016年财政拨款收入457.42万元,其中:公共预算财政拨款收入457.42万元,政府性基金收入0万元。2017年与2016年财政拨款收入相比增加30.08万元,增长6.58%,主要原因是养老保险缴费后财政拔款增加。

2.上级补助收入0万元,。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.2017年其他收入0.04万元,主要是利息收入。

2016年其他收入0.02万元, 2017年与2016年其他收入相比增加0.02万元,增长100%,主要原因是利息收入增加。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.2017年上年结转和结余17.53万元,主要是商品服务支出结余。2016年28.86万元, 2017年与2016年相比减少11.33万元,降低39.26%,减少的原因是期未已发生费用报销及时。

(二)2017年支出总计473.11万元,包括:

1.2017年基本支出405.11万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出169.17万元,对个人和家庭的补助支出57.88万元,商品和服务支出178.06万元。

2016年基本支出413.75万元,2017年与2016年相比基本支出减少8.64万元,降低2.1%,主要原因是厉行节约。2016年基本支出其中:工资福利支出154.75万元,2017年与2016年相比增加14.42万元,2016年对个人和家庭的补助支出66.5万元,2017年与2016年相比减少8.62万元,2016年商品和服务支出192.5万元, 2017年与2016年相比减少14.4万元。

2.2017年项目支出68万元,主要是世亚行项目管理支出。

2016年项目支出55万元,2017年与2016年相比增加13万元,增长23.6%,原因是2017年管理的世亚行贷款项目比2016年的数量有所增加。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

(三)年末结转和结余31.95万元

主要“应付职业年金”结转, “2017年终一次性奖金”结转, “商品和服务支出”结转,所以形成结转。2016年末结转17.53万元,2017年与2016年相比增加14.42万元,增长82.25%,增长原因主要“应付职业年金” 18.20万元结转,由于省社保机构暂未收取,所以形成结转;4.53万元是“2017年终一次性奖金”结转,此支出需在年度考核完成后的次年2月份发放。其余9.22万元是“商品和服务支出”,由于本年某些已发生费用,未能及时结算或取得相应原始凭证,故不能作为“基本支出”入账,形成年末结转。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省城市建设改造项目办公室2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出473.11万元,其中:基本支出405.11万元,项目支出68万元。2017年初预算财政拨款支出是480.4万元,预算基本支出是390.4万元,预算项目支出90万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的98.48%,其中:基本支出完成年初预算的103.76%,项目支出完成预算的75.56%。

2016年度财政拨款支出468.75万元,其中:基本支出413.75万元,项目支出55万元。2017年与2016年支出总计相比增加4.36万元,增长0.93%,原因是2017年管理的世亚行贷款项目比2016年的数量有所增加。 2017年与2016年相比基本支出减少8.64万元,降低2.1%,2017年与2016年相比项目支出增加13万元,增加23.6%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出473.11万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出53.1万元,医疗卫生与计划生育支出17.6万元,城乡社区支出385.51万元,住房保障支出16.9万元。

2017与2016年相比按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出增加3.2万元,医疗卫生支出减少0.4万元,城乡社区事务增加1.16,住房保障支出增加0.4万元。

1.社会保障和就业支出53.1万元,具体包括:

1)事业单位离退休45.8万元,主要是退休费用支出。完成年初预算的84.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是2018年10月起事业单位离退休人员工资在社会保障部门统一发放。

2)机关事业单位基本养老保险缴费7.3万元,与年初预算数相比增加7.3万元,主要是自2017年10月起缴纳事业单位基本养老保险支出7.3万元。

2.医疗卫生与计划生育支出17.6万元,具体包括:

事业单位医疗17.6万元,主要是基本医疗保险支出。完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3.城乡社区支出385.51万元,具体包括:

其他城乡社区管理事务支出385.51万元,主要是工资福利支出,对个人和家庭的补助支出,商品和服务支出。完成年初预算的98.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

4.住房保障支出16.9万元,包括:

住房公积金16.9万元,主要是缴纳的住房公积金支出。完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.57万元,2017年预算数35.1万元,完成年初预算的81.39%,决算数小于年初数的主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.89万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费24.68万元。

2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出6.53万元,下降18.6%,主要是本着厉行节约的原则。比2016年决算减少6.54万元,下降18.63%,主要是厉行节约的原因。               

1.2017年因公出国(境)费0万元,2017年无因公出国费用。

2.公务接待费3.89万元,主要用于世亚行代表团接待费等,2017年国内公务接待累计6批次,50人次,0.5万元;外事接待20批次,180人次,3.39万元。

2016年公务接待费6.6万元。2017年与2016年相比减少2.71,降低41.06%,主要厉行节约的原因。

3.2017年公务用车购置0万元,2017年无公务车辆购置费。

4.公务车辆运行维护费24.68万元,主要用于公务用车运行维护费24.68万元。年末公务用车保有量4辆。

2016年公务用车购置及运行维护费23.78万元。2017年与2016年相比增加0.9万元,增长3.78%,主要是燃料费和维修费上涨的原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出405.11万元,其中:人员经费227.05万元,主要包括基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费178.06万元,主要包括租赁费、物业管理费、培训费、邮电费、其他商品和服务支出、取暖费、公务用车运行维护费,委托业务费、差旅费、办公费、水费、电费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费主要是公用经费178.06万元,与上年相比减少14.44万元,降低7.5%,主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算14万元,2017年政府采购决算支出14万元,年末无结余。本单位只有一个政府采购项目,是服务类物业费采购,采购规模小,资金来源为一般财政公共预算。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,辽宁省城市建设改造项目办公室共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金68万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)       100分。

 

第四部分 名词说明

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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